あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 215,043,366 |
| 投資証券 | 23,726,622,915 |
| 流動資産計 | 23,941,666,281 |
| 資産の部合計 | 23,941,666,281 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,755,907 |
| 未払委託者報酬 | 107,480,465 |
| 未払利息 | 589 |
| その他未払費用 | 4,850,873 |
| 流動負債計 | 115,087,834 |
| 負債の部合計 | 115,087,834 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,826,327,266 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -999,748,819 |
| 元本等合計 | 23,826,578,447 |
| 純資産の部合計 | 23,826,578,447 |
| 負債・純資産合計 | 23,941,666,281 |
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