あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,817,984 | 297,408,863 |
| 投資証券 | 23,500,056,258 | 23,455,293,529 |
| 流動資産計 | 23,679,874,242 | 23,752,702,392 |
| 資産の部合計 | 23,679,874,242 | 23,752,702,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,636,961 |
| 未払受託者報酬 | 1,894,447 | 3,191,009 |
| 未払委託者報酬 | 73,883,474 | 124,449,204 |
| 未払利息 | 492 | 814 |
| その他未払費用 | 3,329,664 | 5,530,715 |
| 流動負債計 | 79,108,077 | 134,808,703 |
| 負債の部合計 | 79,108,077 | 134,808,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,694,984,602 | 24,440,098,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,094,218,437 | -822,204,397 |
| （分配準備積立金） | 7,722,822 | 7,643,110 |
| 元本等合計 | 23,600,766,165 | 23,617,893,689 |
| 純資産の部合計 | 23,600,766,165 | 23,617,893,689 |
| 負債・純資産合計 | 23,679,874,242 | 23,752,702,392 |
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