あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,779,265 | 331,050,589 |
| 投資証券 | 23,148,567,878 | 9,146,622,696 |
| 未収入金 | － | 14,099,235,762 |
| 未収利息 | － | 90 |
| 流動資産計 | 23,551,347,143 | 23,576,909,137 |
| 資産の部合計 | 23,551,347,143 | 23,576,909,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,717,901 | 187,935,117 |
| 未払受託者報酬 | 3,320,565 | 3,192,388 |
| 未払委託者報酬 | 129,501,934 | 124,363,577 |
| 未払利息 | 1,103 | － |
| その他未払費用 | 5,447,306 | 4,084,993 |
| 流動負債計 | 175,988,809 | 319,576,075 |
| 負債の部合計 | 175,988,809 | 319,576,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,741,316,009 | 20,136,127,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,042,325 | 3,121,205,849 |
| （分配準備積立金） | 858,661,453 | 760,295,360 |
| 元本等合計 | 23,375,358,334 | 23,257,333,062 |
| 純資産の部合計 | 23,375,358,334 | 23,257,333,062 |
| 負債・純資産合計 | 23,551,347,143 | 23,576,909,137 |
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