あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,238,752 | 40,396,914 |
| 投資証券 | 2,293,541,947 | 1,488,657,840 |
| 未収利息 | 229 | 1,161 |
| 流動資産計 | 2,369,780,928 | 1,529,055,915 |
| 資産の部合計 | 2,369,780,928 | 1,529,055,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,368,877 | 18,483,791 |
| 未払受託者報酬 | 752,774 | 248,332 |
| 未払委託者報酬 | 23,336,001 | 7,698,174 |
| その他未払費用 | 725,162 | － |
| 流動負債計 | 58,182,814 | 26,430,297 |
| 負債の部合計 | 58,182,814 | 26,430,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,011,952,243 | 1,313,455,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,645,871 | 189,169,998 |
| （分配準備積立金） | 319,518,162 | 208,589,848 |
| 元本等合計 | 2,311,598,114 | 1,502,625,618 |
| 純資産の部合計 | 2,311,598,114 | 1,502,625,618 |
| 負債・純資産合計 | 2,369,780,928 | 1,529,055,915 |
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