あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,817,984 | 402,779,265 |
| 投資証券 | 23,500,056,258 | 23,148,567,878 |
| 流動資産計 | 23,679,874,242 | 23,551,347,143 |
| 資産の部合計 | 23,679,874,242 | 23,551,347,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 37,717,901 |
| 未払受託者報酬 | 1,894,447 | 3,320,565 |
| 未払委託者報酬 | 73,883,474 | 129,501,934 |
| 未払利息 | 492 | 1,103 |
| その他未払費用 | 3,329,664 | 5,447,306 |
| 流動負債計 | 79,108,077 | 175,988,809 |
| 負債の部合計 | 79,108,077 | 175,988,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,694,984,602 | 22,741,316,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,094,218,437 | 634,042,325 |
| （分配準備積立金） | 7,722,822 | 858,661,453 |
| 元本等合計 | 23,600,766,165 | 23,375,358,334 |
| 純資産の部合計 | 23,600,766,165 | 23,375,358,334 |
| 負債・純資産合計 | 23,679,874,242 | 23,551,347,143 |
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