あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,779,265 | 76,238,752 |
| 投資証券 | 23,148,567,878 | 2,293,541,947 |
| 未収利息 | － | 229 |
| 流動資産計 | 23,551,347,143 | 2,369,780,928 |
| 資産の部合計 | 23,551,347,143 | 2,369,780,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,717,901 | 33,368,877 |
| 未払受託者報酬 | 3,320,565 | 752,774 |
| 未払委託者報酬 | 129,501,934 | 23,336,001 |
| 未払利息 | 1,103 | － |
| その他未払費用 | 5,447,306 | 725,162 |
| 流動負債計 | 175,988,809 | 58,182,814 |
| 負債の部合計 | 175,988,809 | 58,182,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,741,316,009 | 2,011,952,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,042,325 | 299,645,871 |
| （分配準備積立金） | 858,661,453 | 319,518,162 |
| 元本等合計 | 23,375,358,334 | 2,311,598,114 |
| 純資産の部合計 | 23,375,358,334 | 2,311,598,114 |
| 負債・純資産合計 | 23,551,347,143 | 2,369,780,928 |
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