- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/28-2022/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 13,646,955.416 | 856.71 | 11,691,483,174 | 860.31 | 11,740,612,213 | 49.55 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 4,815,494.94 | 2,033.56 | 9,792,597,890 | 2,048.04 | 9,862,326,256 | 41.62 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 1,643,279.422 | 1,226.8 | 2,015,975,194 | 1,236.8 | 2,032,407,989 | 8.57 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.76 |
| 合計 | 99.76 |
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