- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 4,926,183.428 | 2,294.63 | 11,303,768,279 | 2,347.82 | 11,565,791,975 | 49.54 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 11,183,390.398 | 829.93 | 9,281,433,851 | 830.8 | 9,291,160,742 | 39.79 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 1,659,700.143 | 1,372.66 | 2,278,203,998 | 1,386.08 | 2,300,477,174 | 9.85 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.19 |
| 合計 | 99.19 |
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