日本株式エクセレント・フォーカスファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2022年7月27日
- 104万
- 2022年11月30日 +141.06%
- 252万
- 2023年5月31日 +61.13%
- 407万
- 2023年11月30日 +227.18%
- 1332万
- 2024年5月31日 +175.05%
- 3664万
- 2024年12月2日 +110.07%
- 7697万
- 2025年6月2日 -22.44%
- 5970万
- 2025年12月1日 +244.11%
- 2億544万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/27 9:22
第3期自 2023年12月 1日至 2024年12月 2日 第4期自 2024年12月 3日至 2025年12月 1日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 245,612,609 410,052,708 剰余金減少額又は欠損金増加額 76,974,489 205,448,846 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 76,974,489 205,448,846 分配金 - -
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