日本株式エクセレント・フォーカスファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年12月 3日至 2025年 6月 2日	第5期中間計算期間自 2025年12月 2日至 2026年 6月 1日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,608,649	581,732,347
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,704,779	182,685,475
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,704,779	182,685,475
分配金	-	-

2026/09/01 9:02