日本株式エクセレント・フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月31日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,211,948 | 823,306 |
| 親投資信託受益証券 | 833,771,682 | 870,024,862 |
| 未収入金 | 1,394,202 | 2,199,853 |
| 流動資産計 | 839,377,832 | 873,048,021 |
| 資産の部合計 | 839,377,832 | 873,048,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,304,147 | 14,081,270 |
| 未払受託者報酬 | 154,742 | 1,327 |
| 未払委託者報酬 | 3,713,803 | 31,857 |
| 未払利息 | 11 | 1 |
| その他未払費用 | 15,434 | 132 |
| 流動負債計 | 5,188,137 | 14,114,587 |
| 負債の部合計 | 5,188,137 | 14,114,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 787,685,125 | 733,233,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,504,570 | 125,699,588 |
| （分配準備積立金） | 30,089,551 | 27,533,084 |
| 元本等合計 | 834,189,695 | 858,933,434 |
| 純資産の部合計 | 834,189,695 | 858,933,434 |
| 負債・純資産合計 | 839,377,832 | 873,048,021 |
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