日本株式エクセレント・フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,472,773 | 1,103,835 |
| 親投資信託受益証券 | 870,237,601 | 911,313,195 |
| 未収入金 | 772,840 | 2,202,294 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 878,483,214 | 914,619,326 |
| 資産の部合計 | 878,483,214 | 914,619,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,464,196 | 2,822,811 |
| 未払受託者報酬 | 231,800 | 1,350 |
| 未払委託者報酬 | 5,563,105 | 32,403 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 23,113 | 135 |
| 流動負債計 | 8,282,220 | 2,856,699 |
| 負債の部合計 | 8,282,220 | 2,856,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 669,633,852 | 575,840,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,567,142 | 335,921,652 |
| （分配準備積立金） | 163,470,539 | 134,251,651 |
| 元本等合計 | 870,200,994 | 911,762,627 |
| 純資産の部合計 | 870,200,994 | 911,762,627 |
| 負債・純資産合計 | 878,483,214 | 914,619,326 |
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