有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/28-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年11月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,211,948 |
| 親投資信託受益証券 | 833,771,682 |
| 未収入金 | 1,394,202 |
| 流動資産合計 | 839,377,832 |
| 資産合計 | 839,377,832 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,304,147 |
| 未払受託者報酬 | 154,742 |
| 未払委託者報酬 | 3,713,803 |
| 未払利息 | 11 |
| その他未払費用 | 15,434 |
| 流動負債合計 | 5,188,137 |
| 負債合計 | 5,188,137 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 787,685,125 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,504,570 |
| (分配準備積立金) | 30,089,551 |
| 元本等合計 | 834,189,695 |
| 純資産合計 | 834,189,695 |
| 負債純資産合計 | 839,377,832 |
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