有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年12月 2日現在) | 第4期 (2025年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,986,243 | 16,446,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,397,250,782 | 2,227,509,406 |
| 未収入金 | 1,643,954 | - |
| 未収利息 | 47 | 209 |
| 流動資産合計 | 1,406,881,026 | 2,243,955,621 |
| 資産合計 | 1,406,881,026 | 2,243,955,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,747,751 | 2,005,659 |
| 未払受託者報酬 | 278,524 | 530,632 |
| 未払委託者報酬 | 6,684,548 | 12,735,040 |
| その他未払費用 | 27,789 | 53,004 |
| 流動負債合計 | 10,738,612 | 15,324,335 |
| 負債合計 | 10,738,612 | 15,324,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 877,393,609 | 1,086,035,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 518,748,805 | 1,142,596,208 |
| (分配準備積立金) | 261,097,872 | 605,718,533 |
| 元本等合計 | 1,396,142,414 | 2,228,631,286 |
| 純資産合計 | 1,396,142,414 | 2,228,631,286 |
| 負債純資産合計 | 1,406,881,026 | 2,243,955,621 |
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