- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/02-2026/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2025年12月 1日現在) | 第5期中間計算期間 (2026年 6月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,446,006 | 24,994,380 |
| 親投資信託受益証券 | 2,227,509,406 | 3,592,159,398 |
| 未収入金 | - | 4,291,489 |
| 未収利息 | 209 | 489 |
| 流動資産合計 | 2,243,955,621 | 3,621,445,756 |
| 資産合計 | 2,243,955,621 | 3,621,445,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,005,659 | 14,855,812 |
| 未払受託者報酬 | 530,632 | 805,190 |
| 未払委託者報酬 | 12,735,040 | 19,324,436 |
| その他未払費用 | 53,004 | 80,455 |
| 流動負債合計 | 15,324,335 | 35,065,893 |
| 負債合計 | 15,324,335 | 35,065,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,086,035,078 | 1,372,780,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,142,596,208 | 2,213,599,702 |
| (分配準備積立金) | 605,718,533 | 530,325,850 |
| 元本等合計 | 2,228,631,286 | 3,586,379,863 |
| 純資産合計 | 2,228,631,286 | 3,586,379,863 |
| 負債純資産合計 | 2,243,955,621 | 3,621,445,756 |
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