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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/28-2022/11/30)

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【提出】: 2023/02/28 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド
純資産額計算書

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	20,552,720,979	円
Ⅱ 負債総額	271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,552,720,708	円
Ⅳ 発行済口数	5,383,379,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8178	円
(1万口当たり純資産額)	(38,178	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/03-2025/12/01)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/01-2024/12/02)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/01-2023/11/30)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/28-2022/11/30)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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