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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/01-2023/11/30)

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【提出】: 2024/02/29 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式エクセレント・フォーカスマザーファンド
純資産額計算書

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	27,213,558,909	円
Ⅱ 負債総額	7,783,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,205,775,521	円
Ⅳ 発行済口数	5,370,966,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0653	円
(1万口当たり純資産額)	(50,653	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/03-2025/12/01)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/01-2024/12/02)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/01-2023/11/30)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/01/28-2022/11/30)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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