2649 iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替…
iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)（2649）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月11日 | 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,090,723 | 5,013,241 |
| 投資信託受益証券 | 3,179,034,809 | 3,090,601,102 |
| 派生商品評価勘定 | 1,968,510 | 9,811,090 |
| 未収入金 | 24,068,329 | 12,773,571 |
| 未収配当金 | 11,499,211 | 22,322,787 |
| 流動資産計 | 3,219,661,582 | 3,140,521,791 |
| 資産の部合計 | 3,219,661,582 | 3,140,521,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,154 | 207,308 |
| 未払金 | － | 1,495,300 |
| 未払収益分配金 | 34,080,000 | 32,604,500 |
| 未払受託者報酬 | 178,112 | 172,978 |
| 未払委託者報酬 | 44,514 | 43,228 |
| その他未払費用 | 298,374 | 220,537 |
| 流動負債計 | 34,645,154 | 34,743,851 |
| 負債の部合計 | 34,645,154 | 34,743,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,260,000,000 | 4,276,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,074,983,572 | -1,170,222,060 |
| （分配準備積立金） | 210,846 | 251,401 |
| 元本等合計 | 3,185,016,428 | 3,105,777,940 |
| 純資産の部合計 | 3,185,016,428 | 3,105,777,940 |
| 負債・純資産合計 | 3,219,661,582 | 3,140,521,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
