2649 iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替…
iシェアーズ米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり)（2649）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年7月12日 至 2026年1月11日 | 自 2026年1月12日 至 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 70,198,014 | 67,182,930 |
| 受取利息 | 14,304 | 10,893 |
| 有価証券売買等損益 | 63,090,463 | -42,367,277 |
| 為替差損益 | -66,720,708 | -50,427,947 |
| 営業収益合計 | 66,582,073 | -25,601,401 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 355,658 | 347,886 |
| 委託者報酬 | 88,885 | 86,942 |
| その他費用 | 948,792 | 974,940 |
| 営業費用合計 | 1,393,335 | 1,409,768 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 65,188,738 | -27,011,169 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 65,188,738 | -27,011,169 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 65,188,738 | -27,011,169 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 60,399,588 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 60,399,588 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,885,917 | 62,883,407 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,885,917 | 62,883,407 |
| 分配金 | 69,093,000 | 65,743,500 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,074,983,572 | -1,170,222,060 |
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