有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/12-2023/01/11)

①【純資産の推移】
2022年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2022年4月11日)	511,265,869	512,615,869	757.431	759.431	754.4
	第2期(2022年7月11日)	438,091,352	440,011,352	730.152	733.352	732.0
第2特定期間	第3期(2022年10月11日)	683,000,925	685,600,925	683.001	685.601	684.8
	第4期(2023年1月11日)	664,130,800	667,835,800	699.085	702.985	703.4
2022年1月末現在		337,983,396	-	795.255	-	799.1
2022年2月末現在		314,744,866	-	786.862	-	786.8
2022年3月末現在		522,261,769	-	773.721	-	771.0
2022年4月末現在		504,916,921	-	748.025	-	749.6
2022年5月末現在		435,130,836	-	756.749	-	752.3
2022年6月末現在		439,250,070	-	732.083	-	734.8
2022年7月末現在		452,755,228	-	754.592	-	749.4
2022年8月末現在		401,809,396	-	730.563	-	740.1
2022年9月末現在		694,199,614	-	694.200	-	693.1
2022年10月末現在		648,006,481	-	682.112	-	683.0
2022年11月末現在		660,093,219	-	694.835	-	698.1
2022年12月末現在		658,551,257	-	693.212	-	695.9

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。