有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/12-2024/07/11)

①【純資産の推移】
2024年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2022年4月11日)	511,265,869	512,615,869	757.431	759.431	754.4
	第2期(2022年7月11日)	438,091,352	440,011,352	730.152	733.352	732.0
第2特定期間	第3期(2022年10月11日)	683,000,925	685,600,925	683.001	685.601	684.8
	第4期(2023年1月11日)	664,130,800	667,835,800	699.085	702.985	703.4
第3特定期間	第5期(2023年4月11日)	688,189,339	693,489,339	688.189	693.489	689.4
	第6期(2023年7月11日)	660,479,225	665,879,225	660.479	665.879	662.9
第4特定期間	第7期(2023年10月11日)	624,734,263	630,534,263	624.734	630.534	625.6
	第8期(2024年1月11日)	664,057,019	669,489,519	647.861	653.161	647.5
第5特定期間	第9期(2024年4月11日)	742,172,742	748,892,742	618.477	624.077	619.3
	第10期(2024年7月11日)	793,369,037	801,146,537	622.250	628.350	622.6
2023年6月末現在		675,598,437	-	675.598	-	672.1
2023年7月末現在		664,805,850	-	664.806	-	665.7
2023年8月末現在		656,704,496	-	656.704	-	658.0
2023年9月末現在		635,695,793	-	635.696	-	633.4
2023年10月末現在		611,423,461	-	611.423	-	612.4
2023年11月末現在		642,363,200	-	642.363	-	641.6
2023年12月末現在		677,849,568	-	661.317	-	660.6
2024年1月末現在		663,019,211	-	646.848	-	649.4
2024年2月末現在		650,745,963	-	634.874	-	633.9
2024年3月末現在		654,071,044	-	638.118	-	640.1
2024年4月末現在		739,478,882	-	616.232	-	618.0
2024年5月末現在		788,691,997	-	618.582	-	619.0
2024年6月末現在		801,009,848	-	628.243	-	625.8

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。