SBI・V・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,320 |
| 親投資信託受益証券 | 11,300,040,674 |
| 流動資産計 | 11,300,047,994 |
| 資産の部合計 | 11,300,047,994 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,290,636 |
| 未払受託者報酬 | 590,977 |
| 未払委託者報酬 | 1,857,286 |
| その他未払費用 | 1,042,560 |
| 流動負債計 | 13,781,459 |
| 負債の部合計 | 13,781,459 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,906,598,335 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,668,200 |
| 元本等合計 | 11,286,266,535 |
| 純資産の部合計 | 11,286,266,535 |
| 負債・純資産合計 | 11,300,047,994 |
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