SBI・V・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/28-2024/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月27日 | 2023年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,394 | 17,969 |
| 親投資信託受益証券 | 18,780,177,026 | 27,388,914,664 |
| 未収入金 | － | 32,050,000 |
| 流動資産計 | 18,780,186,420 | 27,420,982,633 |
| 資産の部合計 | 18,780,186,420 | 27,420,982,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,320,760 | 32,041,294 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,791 | 1,714,671 |
| 未払委託者報酬 | 3,352,706 | 5,388,895 |
| その他未払費用 | 755,590 | 1,133,605 |
| 流動負債計 | 35,495,847 | 40,278,465 |
| 負債の部合計 | 35,495,847 | 40,278,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,100,353,213 | 22,482,803,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,337,360 | 4,897,900,706 |
| 元本等合計 | 18,744,690,573 | 27,380,704,168 |
| 純資産の部合計 | 18,744,690,573 | 27,380,704,168 |
| 負債・純資産合計 | 18,780,186,420 | 27,420,982,633 |
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