SBI・V・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,394 |
| 親投資信託受益証券 | 18,780,177,026 |
| 流動資産計 | 18,780,186,420 |
| 資産の部合計 | 18,780,186,420 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 30,320,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,791 |
| 未払委託者報酬 | 3,352,706 |
| その他未払費用 | 755,590 |
| 流動負債計 | 35,495,847 |
| 負債の部合計 | 35,495,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 18,100,353,213 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,337,360 |
| 元本等合計 | 18,744,690,573 |
| 純資産の部合計 | 18,744,690,573 |
| 負債・純資産合計 | 18,780,186,420 |
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