SBI・V・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/28-2024/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月27日 | 2024年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,394 | 20,045 |
| 親投資信託受益証券 | 18,780,177,026 | 35,850,717,408 |
| 未収入金 | － | 85,250,000 |
| 流動資産計 | 18,780,186,420 | 35,935,987,453 |
| 資産の部合計 | 18,780,186,420 | 35,935,987,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,320,760 | 85,236,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,791 | 2,427,545 |
| 未払委託者報酬 | 3,352,706 | 7,629,360 |
| その他未払費用 | 755,590 | 881,982 |
| 流動負債計 | 35,495,847 | 96,175,229 |
| 負債の部合計 | 35,495,847 | 96,175,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,100,353,213 | 26,613,409,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,337,360 | 9,226,403,113 |
| （分配準備積立金） | 380,528,704 | 6,697,433,110 |
| 元本等合計 | 18,744,690,573 | 35,839,812,224 |
| 純資産の部合計 | 18,744,690,573 | 35,839,812,224 |
| 負債・純資産合計 | 18,780,186,420 | 35,935,987,453 |
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