剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自2023年7月21日至2024年1月22日	第5期自2024年1月23日至2024年7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,360,549	8,131,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)		192,498,833	150,882,551
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,368,330	10,098,809
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,368,330	10,098,809
剰余金減少額又は欠損金増加額		69,729,102	32,546,893
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,729,102	32,546,893
分配金		※1146,932,651	※162,532,814
期末剰余金又は期末欠損金(△)		150,882,551	178,709,483

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年6月23日定時株主総会	普通株式	12,737	4,883	2022年3月31日	2022年6月24日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2022年6月23日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2024年1月20日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年1月22日としており、2024年7月20日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2024年7月22日としております。このため、当計算期間は182日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第4期 2024年1月22日現在第5期 2024年7月22日現在1.※1期首元本額1,856,062,801円1,224,438,765円期中追加設定元本額40,585,113円81,883,209円期中一部解約元本額672,209,149円264,108,394円2.計算期間末日における受益権の総数1,224,438,765口1,042,213,580口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第4期 自2023年7月21日 至2024年1月22日第5期 自2024年1月23日 至2024年7月22日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,759,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(164,917,550円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,827,579円)及び分配準備積立金(104,310,482円)より分配対象額は297,815,202円(1万口当たり2,432.26円)であり、うち146,932,651円(1万口当たり1,200円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,344,717円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(108,463,113円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,270,536円)及び分配準備積立金(102,163,931円)より分配対象額は241,242,297円(1万口当たり2,314.71円)であり、うち62,532,814円(1万口当たり600円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				11,505				13,048
				利益剰余金合計					11,879				13,422

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年1月22日現在 金 額 (円)	2024年7月22日現在 金 額 (円)
元本	※1	1,007,702,098	798,841,873
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		358,118,676	399,410,392

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年1月22日現在 金 額 (円)2024年7月22日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金12,594,1114,817,653コール・ローン18,978,47691,817,182株式1,344,092,0621,164,902,543投資証券-21,072,456未収配当金760,871642,431流動資産合計1,376,425,5201,283,252,265資産合計1,376,425,5201,283,252,265負債の部流動負債未払金4,904,746-未払解約金5,700,00085,000,000流動負債合計10,604,74685,000,000負債合計10,604,74685,000,000純資産の部元本等元本※11,007,702,098798,841,873剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)358,118,676399,410,392元本等合計1,365,820,7741,198,252,265純資産合計1,365,820,7741,198,252,265負債純資産合計1,376,425,5201,283,252,265注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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