グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,535,025 | 12,429,297 |
| 親投資信託受益証券 | 1,365,839,423 | 1,198,262,809 |
| 未収入金 | 5,700,000 | 85,000,000 |
| 流動資産計 | 1,543,074,448 | 1,295,692,106 |
| 資産の部合計 | 1,543,074,448 | 1,295,692,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,932,651 | 62,532,814 |
| 未払解約金 | 4,931,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 189,670 | 146,064 |
| 未払委託者報酬 | 15,651,777 | 12,053,721 |
| その他未払費用 | 47,334 | 36,444 |
| 流動負債計 | 167,753,132 | 74,769,043 |
| 負債の部合計 | 167,753,132 | 74,769,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,224,438,765 | 1,042,213,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,882,551 | 178,709,483 |
| （分配準備積立金） | 128,054,972 | 152,438,947 |
| 元本等合計 | 1,375,321,316 | 1,220,923,063 |
| 純資産の部合計 | 1,375,321,316 | 1,220,923,063 |
| 負債・純資産合計 | 1,543,074,448 | 1,295,692,106 |
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