グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,549,860 | 171,535,025 |
| 親投資信託受益証券 | 2,039,810,839 | 1,365,839,423 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 5,700,000 |
| 流動資産計 | 2,154,360,699 | 1,543,074,448 |
| 資産の部合計 | 2,154,360,699 | 1,543,074,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,962,198 | 146,932,651 |
| 未払解約金 | 17,644,254 | 4,931,700 |
| 未払受託者報酬 | 276,885 | 189,670 |
| 未払委託者報酬 | 22,846,587 | 15,651,777 |
| その他未払費用 | 69,141 | 47,334 |
| 流動負債計 | 105,799,065 | 167,753,132 |
| 負債の部合計 | 105,799,065 | 167,753,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,856,062,801 | 1,224,438,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,498,833 | 150,882,551 |
| （分配準備積立金） | 161,783,339 | 128,054,972 |
| 元本等合計 | 2,048,561,634 | 1,375,321,316 |
| 純資産の部合計 | 2,048,561,634 | 1,375,321,316 |
| 負債・純資産合計 | 2,154,360,699 | 1,543,074,448 |
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