グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,938,808 | 97,549,860 |
| 親投資信託受益証券 | 2,774,879,632 | 2,039,810,839 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産計 | 2,821,818,440 | 2,154,360,699 |
| 資産の部合計 | 2,821,818,440 | 2,154,360,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 64,962,198 |
| 未払解約金 | 9,742,353 | 17,644,254 |
| 未払受託者報酬 | 342,321 | 276,885 |
| 未払委託者報酬 | 28,246,008 | 22,846,587 |
| その他未払費用 | 85,501 | 69,141 |
| 流動負債計 | 38,416,183 | 105,799,065 |
| 負債の部合計 | 38,416,183 | 105,799,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,923,688,155 | 1,856,062,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,285,898 | 192,498,833 |
| （分配準備積立金） | 48,761,701 | 161,783,339 |
| 元本等合計 | 2,783,402,257 | 2,048,561,634 |
| 純資産の部合計 | 2,783,402,257 | 2,048,561,634 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,818,440 | 2,154,360,699 |
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