グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,908,621 | 39,938,808 |
| 親投資信託受益証券 | 3,164,640,212 | 2,774,879,632 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 3,246,548,833 | 2,821,818,440 |
| 資産の部合計 | 3,246,548,833 | 2,821,818,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,139,296 | － |
| 未払解約金 | － | 9,742,353 |
| 未払受託者報酬 | 291,770 | 342,321 |
| 未払委託者報酬 | 24,074,944 | 28,246,008 |
| その他未払費用 | 72,855 | 85,501 |
| 流動負債計 | 70,578,865 | 38,416,183 |
| 負債の部合計 | 70,578,865 | 38,416,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,075,953,105 | 2,923,688,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,016,863 | -140,285,898 |
| （分配準備積立金） | 55,275,284 | 48,761,701 |
| 元本等合計 | 3,175,969,968 | 2,783,402,257 |
| 純資産の部合計 | 3,175,969,968 | 2,783,402,257 |
| 負債・純資産合計 | 3,246,548,833 | 2,821,818,440 |
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