グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 81,908,621 |
| 親投資信託受益証券 | 3,164,640,212 |
| 流動資産計 | 3,246,548,833 |
| 資産の部合計 | 3,246,548,833 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 46,139,296 |
| 未払受託者報酬 | 291,770 |
| 未払委託者報酬 | 24,074,944 |
| その他未払費用 | 72,855 |
| 流動負債計 | 70,578,865 |
| 負債の部合計 | 70,578,865 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,075,953,105 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,016,863 |
| （分配準備積立金） | 55,275,284 |
| 元本等合計 | 3,175,969,968 |
| 純資産の部合計 | 3,175,969,968 |
| 負債・純資産合計 | 3,246,548,833 |
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