グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 125,640,212 |
| 営業収益合計 | 125,640,212 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 1,151 |
| 受託者報酬 | 291,770 |
| 委託者報酬 | 24,074,944 |
| その他費用 | 72,855 |
| 営業費用合計 | 24,440,720 |
| 全事業営業利益 | 101,199,492 |
| 当期経常利益 | 101,199,492 |
| 四半期純利益 | 101,199,492 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -215,088 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,833,129 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,833,129 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,550 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,550 |
| 分配金 | 46,139,296 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,016,863 |
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