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グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2022年7月20日: 5527万
2023年1月20日 -11.78%: 4876万
2023年7月20日 +231.78%: 1億6178万
2024年1月22日 -20.85%: 1億2805万
2024年7月22日 +19.04%: 1億5243万
2025年1月20日 +16.8%: 1億7804万
2025年7月22日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/10/14 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/10/14 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/10/14 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/10/14 9:15

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、投資顧問会社(注2)から運用にかかる助言を受けて運用を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	日本を含む世界の金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)の株式等(DR(預託証券)および不動産投資信託証券を含みます。)など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="width:444.75pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、投資顧問会社(注2)から運用にかかる助言を受けて運用を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2026/10/14 9:15

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2022年1月21日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2023年10月14日	ファンドの名称を「グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド(愛称:サブスク)」に変更(従来は「グローバル・サステナブル・サービス関連株式ファンド(愛称:サブスク)」)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2022年1月21日信託契約締結、当初設定、運用開始2023年10月14日ファンドの名称を「グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド(愛称:サブスク)」に変更(従来は「グローバル・サステナブル・サービス関連株式ファンド(愛称:サブスク)」)

2026/10/14 9:15

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、日本を含む世界の株式等の中から、サブスクリプション型ビジネスを行なう企業の株式等に投資し、信託財産の成長をめざします。

2026/10/14 9:15

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2026年1月21日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/10/14 9:15

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/10/14 9:15

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.837%(税抜1.67%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/10/14 9:15

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/10/14 9:15

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/10/14 9:15

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0150
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0350
第4計算期間	0.1200
第5計算期間	0.0600
第6計算期間	0.0800
第7計算期間	0.0100
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0150第2計算期間0.0000第3計算期間0.0350第4計算期間0.1200第5計算期間0.0600第6計算期間0.0800第7計算期間0.0100第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000

2026/10/14 9:15

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/10/14 9:15

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/10/14 9:15

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2026年4月13日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2026年4月13日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/10/14 9:15

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.8
第2計算期間	△7.8
第3計算期間	19.6
第4計算期間	12.6
第5計算期間	9.6
第6計算期間	10.1
第7計算期間	△1.4
第8計算期間	△6.8
第9計算期間	△2.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.8第2計算期間△7.8第3計算期間19.6第4計算期間12.6第5計算期間9.6第6計算期間10.1第7計算期間△1.4第8計算期間△6.8第9計算期間△2.7

2026/10/14 9:15

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/10/14 9:15

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/10/14 9:15

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/10/14 9:15

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/10/14 9:15

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/10/14 9:15

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/10/14 9:15

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/10/14 9:15

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	491,321,789	1.5331753,294,566	1.5372755,259,854	99.96

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式マザーファンド日本親投資信託受益証券491,321,7891.5331
753,294,5661.5372

2026/10/14 9:15

#26 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		755,259,854	99.96
	内日本	755,259,854	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		291,404	0.04
純資産総額		755,551,258	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券755,259,85499.96内日本755,259,85499.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)291,4040.04純資産総額755,551,258100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/10/14 9:15

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/10/14 9:15

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/10/14 9:15

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2025年7月23日至2026年1月20日	第9期自2026年1月21日至2026年7月21日
営業収益
	受取利息	12,147	13,618
	有価証券売買等損益	△60,513,639	△20,343,122
	営業収益合計	△60,501,492	△20,329,504
営業費用
	受託者報酬	107,581	85,569
	委託者報酬	8,879,528	7,062,449
	その他費用	26,815	21,307
	営業費用合計	9,013,924	7,169,325
営業利益又は営業損失(△)		△69,515,416	△27,498,829
経常利益又は経常損失(△)		△69,515,416	△27,498,829
当期純利益又は当期純損失(△)		△69,515,416	△27,498,829
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,716,394	△5,966,017
期首剰余金又は期首欠損金(△)		167,733,957	81,784,356
剰余金増加額又は欠損金減少額		876,352	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	876,352	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,026,931	9,274,344
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,026,931	9,274,344
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		81,784,356	50,977,200

2026/10/14 9:15

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/10/14 9:15

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/10/14 9:15

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/10/14 9:15

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/10/14 9:15

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/10/14 9:15

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/10/14 9:15

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2022年7月20日)	3,175,969,968	3,222,109,264	1.0325	1.0475
第2計算期間末 (2023年1月20日)	2,783,402,257	2,783,402,257	0.9520	0.9520
第3計算期間末 (2023年7月20日)	2,048,561,634	2,113,523,832	1.1037	1.1387
第4計算期間末 (2024年1月22日)	1,375,321,316	1,522,253,967	1.1232	1.2432
第5計算期間末 (2024年7月22日)	1,220,923,063	1,283,455,877	1.1715	1.2315
第6計算期間末 (2025年1月20日)	1,197,241,932	1,276,421,091	1.2097	1.2897
第7計算期間末 (2025年7月22日)	1,084,424,135	1,093,591,036	1.1830	1.1930
2025年7月末日	1,072,049,478	-	1.2016	-
8月末日	1,016,045,056	-	1.1528	-
9月末日	1,003,788,018	-	1.1507	-
10月末日	985,271,348	-	1.1386	-
11月末日	935,129,602	-	1.1116	-
12月末日	922,606,571	-	1.1278	-
第8計算期間末 (2026年1月20日)	882,884,473	882,884,473	1.1021	1.1021
2026年1月末日	822,405,736	-	1.0406	-
2月末日	786,099,029	-	1.0122	-
3月末日	767,161,114	-	0.9923	-
4月末日	781,434,996	-	1.0431	-
5月末日	780,928,993	-	1.0591	-
6月末日	732,634,663	-	1.0246	-
第9計算期間末 (2026年7月21日)	761,232,868	761,232,868	1.0718	1.0718
7月末日	755,551,258	-	1.0740	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年7月20日)3,175,969,9683,222,109,2641.03251.0475第2計算期間末 (2023年1月20日)2,783,402,2572,783,402,2570.95200.9520第3計算期間末 (2023年7月20日)2,048,561,6342,113,523,8321.10371.1387第4計算期間末 (2024年1月22日)1,375,321,3161,522,253,9671.12321.2432第5計算期間末 (2024年7月22日)1,220,923,0631,283,455,8771.17151.2315第6計算期間末 (2025年1月20日)1,197,241,9321,276,421,0911.20971.2897第7計算期間末 (2025年7月22日)1,084,424,1351,093,591,0361.18301.19302025年7月末日1,072,049,478-1.2016-8月末日1,016,045,056-1.1528-9月末日1,003,788,018-1.1507-10月末日985,271,348-1.1386-11月末日935,129,602-1.1116-12月末日922,606,571-1.1278-第8計算期間末 (2026年1月20日)882,884,473882,884,4731.10211.10212026年1月末日822,405,736-1.0406-2月末日786,099,029-1.0122-3月末日767,161,114-0.9923-4月末日781,434,996-1.0431-5月末日780,928,993-1.0591-6月末日732,634,663-1.0246-第9計算期間末 (2026年7月21日)761,232,868761,232,8681.07181.07187月末日755,551,258-1.0740-

2026/10/14 9:15

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年7月31日

Ⅰ 資産総額	755,928,263円
Ⅱ 負債総額	377,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	755,551,258円
Ⅳ 発行済数量	703,472,233口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0740円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額755,928,263円Ⅱ 負債総額377,005円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)755,551,258円Ⅳ 発行済数量703,472,233口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0740円

(参考) グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式マザーファンド

純資産額計算書
	2026年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年7月31日

Ⅰ 資産総額	755,276,325円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	755,276,325円
Ⅳ 発行済数量	491,321,789口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5372円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額755,276,325円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)755,276,325円Ⅳ 発行済数量491,321,789口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5372円

2026/10/14 9:15

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月21日から7月20日まで、および7月21日から翌年1月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/10/14 9:15

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,852,062,290	7,653,823
第2計算期間	223,976,913	376,241,863
第3計算期間	42,210,225	1,109,835,579
第4計算期間	40,585,113	672,209,149
第5計算期間	81,883,209	264,108,394
第6計算期間	33,478,469	85,952,554
第7計算期間	45,021,970	118,071,287
第8計算期間	4,788,814	120,378,875
第9計算期間	0	90,844,449

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,852,062,2907,653,823第2計算期間223,976,913376,241,863第3計算期間42,210,2251,109,835,579第4計算期間40,585,113672,209,149第5計算期間81,883,209264,108,394第6計算期間33,478,46985,952,554第7計算期間45,021,970118,071,287第8計算期間4,788,814120,378,875第9計算期間090,844,449e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,231,544,638口です。

2026/10/14 9:15

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/10/14 9:15

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/10/14 9:15

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/10/14 9:15

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。

2026/10/14 9:15

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/10/14 9:15

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/10/14 9:15

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンド｜（参考情報）運用実績（2026/10/14 9:15提出）

2026/10/14 9:15

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドグローバル・サブスクリプション・サービス関連株式マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		714,266,027	94.57
	内日本	26,130,300	3.46
	内ノルウェー	9,960,892	1.32
	内スウェーデン	24,791,048	3.28
	内イギリス	41,671,453	5.52
	内オランダ	20,685,494	2.74
	内ドイツ	9,568,945	1.27
	内スイス	22,659,013	3.00
	内カナダ	15,576,179	2.06
	内アメリカ	531,949,415	70.43
	内ブラジル	11,273,288	1.49
投資証券		18,182,774	2.41
	内アメリカ	18,182,774	2.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,827,524	3.02
純資産総額		755,276,325	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式714,266,02794.57内日本26,130,3003.46内ノルウェー9,960,8921.32内スウェーデン24,791,0483.28内イギリス41,671,4535.52内オランダ20,685,4942.74内ドイツ9,568,9451.27内スイス22,659,0133.00内カナダ15,576,1792.06内アメリカ531,949,41570.43内ブラジル11,273,2881.49投資証券18,182,7742.41内アメリカ18,182,7742.41コール・ローン、その他の資産(負債控除後)22,827,5243.02純資産総額755,276,325100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	522	64,656.0433,750,457	72,500.7937,845,413	5.01
2	PALO ALTO NETWORKS INC	アメリカ	株式	情報技術	636	56,036.6335,639,300	52,343.2833,290,332	4.41
3	NASDAQ INC	アメリカ	株式	金融	2,000	14,765.3429,530,693	15,294.1130,588,230	4.05
4	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	192	150,401.7728,877,141	153,354.2029,444,007	3.90
5	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	アメリカ	株式	情報技術	507	53,026.3426,884,359	53,490.8327,119,851	3.59
6	ソニーグループ	日本	株式	一般消費財・サービス	6,900	3,458.0023,860,200	3,787.0026,130,300	3.46
7	MSCI INC	アメリカ	株式	金融	280	99,505.4427,861,563	92,532.9325,909,221	3.43
8	T MOBILE US INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	925	31,310.8228,962,597	27,859.2025,769,764	3.41
9	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	3,460	6,991.3224,189,967	7,410.7925,641,365	3.39
10	DEXCOM INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,030	12,164.8924,694,741	11,980.0624,319,540	3.22
11	BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC	アメリカ	株式	生活必需品	1,424	15,093.2121,492,738	15,822.8822,531,787	2.98
12	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	360	60,777.8721,880,035	62,333.6422,440,112	2.97
13	S&P GLOBAL INC	アメリカ	株式	金融	332	72,058.8123,923,526	66,698.8022,144,002	2.93
14	HEALTHEQUITY INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	1,300	15,891.9920,659,592	16,231.1121,100,447	2.79
15	RELX PLC	イギリス	株式	資本財・サービス	3,630	5,447.1819,773,298	5,786.8221,006,184	2.78
16	BASIC-FIT NV	オランダ	株式	一般消費財・サービス	3,130	5,723.9117,915,840	6,608.7820,685,494	2.74
17	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	イギリス	株式	金融	1,110	19,132.2221,236,770	18,617.3520,665,269	2.74
18	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	1,730	10,864.6718,795,883	11,759.8820,344,597	2.69
19	EQUINIX REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	-	108	163,502.0617,658,223	168,359.0218,182,774	2.41
20	PLANET FITNESS INC CLASS A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	1,779	8,879.7815,797,129	8,997.1016,005,851	2.12
21	UNITI GROUP INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	10,700	1,761.4918,847,956	1,493.0815,976,050	2.12
22	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	カナダ	株式	情報技術	1,300	11,841.8415,394,404	11,981.6715,576,179	2.06
23	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	スウェーデン	株式	コミュニケーション・サービス	180	79,125.6714,242,621	83,993.8715,118,898	2.00
24	NEW YORK TIMES CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	1,220	12,100.6014,762,743	12,187.3914,868,625	1.97
25	CLOUDFLARE INC CLASS A	アメリカ	株式	情報技術	320	43,783.3414,010,670	45,546.4414,574,861	1.93
26	TOAST INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	2,720	4,958.2113,486,337	5,279.6514,360,653	1.90
27	WALT DISNEY	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	890	15,495.0113,790,564	15,454.8313,754,803	1.82
28	SERVICETITAN INC CLASS A	アメリカ	株式	情報技術	1,043	12,770.8113,319,956	12,836.7013,388,685	1.77
29	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	アメリカ	株式	情報技術	510	23,977.8112,228,687	24,623.9112,558,195	1.66
30	ORACLE CORP	アメリカ	株式	情報技術	605	19,508.1911,802,457	20,501.4412,403,373	1.64

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1MICROSOFT CORPアメリカ株式情報技術52264,656.04
33,750,45772,500.79

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