グローバル・サブスクリプション・サービス関連株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,429,297 | 92,134,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,262,809 | 1,195,572,367 |
| 未収入金 | 85,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,295,692,106 | 1,287,706,433 |
| 資産の部合計 | 1,295,692,106 | 1,287,706,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,532,814 | 79,179,159 |
| 未払受託者報酬 | 146,064 | 134,706 |
| 未払委託者報酬 | 12,053,721 | 11,117,039 |
| その他未払費用 | 36,444 | 33,597 |
| 流動負債計 | 74,769,043 | 90,464,501 |
| 負債の部合計 | 74,769,043 | 90,464,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,042,213,580 | 989,739,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,709,483 | 207,502,437 |
| （分配準備積立金） | 152,438,947 | 178,048,265 |
| 元本等合計 | 1,220,923,063 | 1,197,241,932 |
| 純資産の部合計 | 1,220,923,063 | 1,197,241,932 |
| 負債・純資産合計 | 1,295,692,106 | 1,287,706,433 |
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