グローバル厳選バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,326,330 |
| 投資信託受益証券 | 4,461,768,364 |
| 親投資信託受益証券 | 202,305,191 |
| 未収入金 | 480,000 |
| 流動資産計 | 4,698,879,885 |
| 資産の部合計 | 4,698,879,885 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,791,722 |
| 未払受託者報酬 | 362,896 |
| 未払委託者報酬 | 10,886,835 |
| 未払利息 | 92 |
| その他未払費用 | 60,458 |
| 流動負債計 | 14,102,003 |
| 負債の部合計 | 14,102,003 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,019,915,130 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -335,137,248 |
| 元本等合計 | 4,684,777,882 |
| 純資産の部合計 | 4,684,777,882 |
| 負債・純資産合計 | 4,698,879,885 |
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