グローバル厳選バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,326,330 | 53,687,899 |
| 投資信託受益証券 | 4,461,768,364 | 4,180,684,655 |
| 親投資信託受益証券 | 202,305,191 | 190,280,005 |
| 未収入金 | 480,000 | 17,700,000 |
| 流動資産計 | 4,698,879,885 | 4,442,352,559 |
| 資産の部合計 | 4,698,879,885 | 4,442,352,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 40,000 |
| 未払解約金 | 2,791,722 | 23,715,200 |
| 未払受託者報酬 | 362,896 | 757,384 |
| 未払委託者報酬 | 10,886,835 | 22,721,468 |
| 未払利息 | 92 | 144 |
| その他未払費用 | 60,458 | 126,350 |
| 流動負債計 | 14,102,003 | 47,360,546 |
| 負債の部合計 | 14,102,003 | 47,360,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,019,915,130 | 4,612,560,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -335,137,248 | -217,568,970 |
| （分配準備積立金） | － | 17,844,625 |
| 元本等合計 | 4,684,777,882 | 4,394,992,013 |
| 純資産の部合計 | 4,684,777,882 | 4,394,992,013 |
| 負債・純資産合計 | 4,698,879,885 | 4,442,352,559 |
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