グローバル厳選バランスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/10 9:25

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/10 9:25

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無制限とします。(2022年2月18日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/10 9:25

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/02/10 9:25

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2022年 2月18日～2022年11月10日	0.0000
第2計算期間末	2022年11月11日～2023年11月10日	0.0000
第3計算期間末	2023年11月11日～2024年11月11日	0.0000
第4計算期間末	2024年11月12日～2025年11月10日	0.0000

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/02/10 9:25

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/10 9:25

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年8月8日	半期報告書
2025年8月8日	有価証券届出書
2025年2月10日	有価証券報告書
2025年2月10日	有価証券届出書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2022年 2月18日～2022年11月10日	△6.7
第2計算期間末	2022年11月11日～2023年11月10日	2.1
第3計算期間末	2023年11月11日～2024年11月11日	7.9
第4計算期間末	2024年11月12日～2025年11月10日	3.9

2026/02/10 9:25

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/02/10 9:25

#21 委託会社等の概況（連結）

第1【委託会社等の概況】

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/10 9:25

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/02/10 9:25

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/10 9:25

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/02/10 9:25

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/02/10 9:25

#27 投資方針（連結）

2【投資方針】

2026/02/10 9:25

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026/02/10 9:25

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,739,781,963	92.52
親投資信託受益証券	日本	214,747,260	7.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,747,283	0.23
合計(純資産総額)		2,961,276,506	100.00

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/02/10 9:25

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2023年11月11日至 2024年11月11日	第4期自 2024年11月12日至 2025年11月10日
営業収益
受取配当金	26,775,518	25,487,088
受取利息	6,124	42,169
有価証券売買等損益	332,106,931	117,126,032
営業収益合計	358,888,573	142,655,289
営業費用
支払利息	41,827	-
受託者報酬	1,327,516	1,032,790
委託者報酬	39,825,301	30,983,681
その他費用	221,122	172,010
営業費用合計	41,415,766	32,188,481
営業利益又は営業損失(△)	317,472,807	110,466,808
経常利益又は経常損失(△)	317,472,807	110,466,808
当期純利益又は当期純損失(△)	317,472,807	110,466,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	64,833,946	1,649,675
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△217,568,970	95,034,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,964,756	1,405,194
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,931,266	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,490	1,405,194
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,135,232
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,135,232
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	95,034,647	187,121,742

2026/02/10 9:25

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/10 9:25

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】2026/02/10 9:25

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/10 9:25

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/10 9:25

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/02/10 9:25

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/02/10 9:25

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2026/02/10 9:25

#40 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	2,966,033,347	円
Ⅱ 負債総額	4,756,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,961,276,506	円
Ⅳ 発行済口数	2,739,121,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0811	円
(1万口当たり純資産額)	(10,811	円)

(参考)
日本株好配当マザーファンド

2026/02/10 9:25

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年11月11日から翌年11月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/02/10 9:25

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 2月18日～2022年11月10日	5,138,947,845	119,032,715	5,019,915,130
第2計算期間末	2022年11月11日～2023年11月10日	119,420,189	526,774,336	4,612,560,983
第3計算期間末	2023年11月11日～2024年11月11日	19,675,713	1,273,486,359	3,358,750,337
第4計算期間末	2024年11月12日～2025年11月10日	38,696,852	640,776,500	2,756,670,689

2026/02/10 9:25

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/02/10 9:25

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/10 9:25

#45 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券の評価方法
計算日の当日または前営業日の基準価額で評価します。2026/02/10 9:25

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりです。記載された体制、委員会等の名称は、今後変更されることがあります。
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委託会社では社内規程を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/02/10 9:25

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年11月28日現在の状況について記載してあります。

2026/02/10 9:25

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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