グローバル厳選バランスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/08/10 9:14

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:14

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

2026/08/10 9:14

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期中間計算期間自 2024年11月12日至 2025年 5月11日	第5期中間計算期間自 2025年11月11日至 2026年 5月10日
営業収益
受取配当金	17,201,966	16,678,434
受取利息	21,059	38,315
有価証券売買等損益	△53,104,520	101,720,026
営業収益合計	△35,881,495	118,436,775
営業費用
受託者報酬	530,400	473,835
委託者報酬	15,911,999	14,215,024
その他費用	88,342	78,915
営業費用合計	16,530,741	14,767,774
営業利益又は営業損失(△)	△52,412,236	103,669,001
経常利益又は経常損失(△)	△52,412,236	103,669,001
中間純利益又は中間純損失(△)	△52,412,236	103,669,001
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,687,935	6,868,391
期首剰余金又は期首欠損金(△)	95,034,647	187,121,742
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,758	1,272,120
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,758	1,272,120
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,272,222	16,180,315
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,272,222	16,180,315
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	37,159,882	269,014,157

2026/08/10 9:14

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/08/10 9:14

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。

2026/08/10 9:14

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2022年 2月18日～2022年11月10日	0.0000
第2計算期間末	2022年11月11日～2023年11月10日	0.0000
第3計算期間末	2023年11月11日～2024年11月11日	0.0000
第4計算期間末	2024年11月12日～2025年11月10日	0.0000

2026/08/10 9:14

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2022年 2月18日～2022年11月10日	△6.7
第2計算期間末	2022年11月11日～2023年11月10日	2.1
第3計算期間末	2023年11月11日～2024年11月11日	7.9
第4計算期間末	2024年11月12日～2025年11月10日	3.9
第5中間計算期間末	2025年11月11日～2026年 5月10日	3.6

2026/08/10 9:14

#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

2026/08/10 9:14

#10 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/10 9:14

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,582,198,005	92.42
親投資信託受益証券	日本	204,663,322	7.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,163,973	0.26
合計(純資産総額)		2,794,025,300	100.00

2026/08/10 9:14

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/10 9:14

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】2026/08/10 9:14

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/10 9:14

#15 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2026/08/10 9:14

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2022年 2月18日～2022年11月10日	5,138,947,845	119,032,715	5,019,915,130
第2計算期間末	2022年11月11日～2023年11月10日	119,420,189	526,774,336	4,612,560,983
第3計算期間末	2023年11月11日～2024年11月11日	19,675,713	1,273,486,359	3,358,750,337
第4計算期間末	2024年11月12日～2025年11月10日	38,696,852	640,776,500	2,756,670,689
第5中間計算期間末	2025年11月11日～2026年 5月10日	13,485,260	238,243,612	2,531,912,337

2026/08/10 9:14

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/10 9:14

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月29日現在の資本金の額:2億円
発行可能株式総数 :10,000株
発行済株式総数 :4,000株
最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/08/10 9:14