有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/12-2025/11/10)
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,966,033,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,756,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,961,276,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,739,121,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0811 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,811 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,832,948,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 513,815,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,319,132,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,687,261,129 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8354 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,354 | 円) |
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