有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/11/10)
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,365,955,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,232,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,349,722,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,508,065,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9649 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,649 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,748,865,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,295,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,463,569,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,578,725,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,362 | 円) |
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