有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/11-2024/11/11)
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,400,463,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,994,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,396,469,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,311,671,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0256 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,256 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,565,478,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,966,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,163,512,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,331,371,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9003 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,003 | 円) |
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