有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/02/18-2022/11/10)
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,767,637,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,865,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,764,772,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,015,970,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9499 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,499 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,763,286,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,210,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,488,076,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,149,304,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8682 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,682 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
