有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/12-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月10日) | 4,684,777,882 | 4,684,777,882 | 0.9332 | 0.9332 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月10日) | 4,394,992,013 | 4,394,992,013 | 0.9528 | 0.9528 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月11日) | 3,453,784,984 | 3,453,784,984 | 1.0283 | 1.0283 |
| 第4計算期間末 | (2025年11月10日) | 2,943,792,431 | 2,943,792,431 | 1.0679 | 1.0679 |
| 2024年11月末日 | 3,396,469,031 | ― | 1.0256 | ― | |
| 12月末日 | 3,348,236,511 | ― | 1.0302 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,276,710,948 | ― | 1.0253 | ― | |
| 2月末日 | 3,176,336,898 | ― | 1.0168 | ― | |
| 3月末日 | 3,148,598,879 | ― | 1.0102 | ― | |
| 4月末日 | 3,086,960,162 | ― | 1.0049 | ― | |
| 5月末日 | 3,106,712,297 | ― | 1.0141 | ― | |
| 6月末日 | 3,083,401,558 | ― | 1.0232 | ― | |
| 7月末日 | 3,051,324,403 | ― | 1.0317 | ― | |
| 8月末日 | 3,004,555,592 | ― | 1.0381 | ― | |
| 9月末日 | 2,997,874,903 | ― | 1.0502 | ― | |
| 10月末日 | 2,964,840,541 | ― | 1.0699 | ― | |
| 11月末日 | 2,961,276,506 | ― | 1.0811 | ― | |
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