半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/05/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月10日) | 4,684,777,882 | 4,684,777,882 | 0.9332 | 0.9332 |
| 2022年 5月末日 | 4,541,989,851 | ― | 0.9774 | ― | |
| 6月末日 | 4,561,264,302 | ― | 0.9555 | ― | |
| 7月末日 | 4,766,551,770 | ― | 0.9813 | ― | |
| 8月末日 | 4,765,760,995 | ― | 0.9668 | ― | |
| 9月末日 | 4,644,579,102 | ― | 0.9260 | ― | |
| 10月末日 | 4,706,441,703 | ― | 0.9364 | ― | |
| 11月末日 | 4,764,772,709 | ― | 0.9499 | ― | |
| 12月末日 | 4,610,837,698 | ― | 0.9214 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,751,951,842 | ― | 0.9442 | ― | |
| 2月末日 | 4,691,931,336 | ― | 0.9338 | ― | |
| 3月末日 | 4,725,143,117 | ― | 0.9412 | ― | |
| 4月末日 | 4,694,424,832 | ― | 0.9466 | ― | |
| 5月末日 | 4,652,407,495 | ― | 0.9511 | ― | |
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