有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月10日) | 4,684,777,882 | 4,684,777,882 | 0.9332 | 0.9332 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月10日) | 4,394,992,013 | 4,394,992,013 | 0.9528 | 0.9528 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月11日) | 3,453,784,984 | 3,453,784,984 | 1.0283 | 1.0283 |
| 2023年11月末日 | 4,349,722,596 | ― | 0.9649 | ― | |
| 12月末日 | 4,334,338,831 | ― | 0.9819 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,289,267,674 | ― | 0.9866 | ― | |
| 2月末日 | 4,302,474,466 | ― | 0.9968 | ― | |
| 3月末日 | 4,239,450,784 | ― | 1.0137 | ― | |
| 4月末日 | 4,036,766,905 | ― | 0.9995 | ― | |
| 5月末日 | 3,952,708,500 | ― | 1.0015 | ― | |
| 6月末日 | 3,910,490,285 | ― | 1.0173 | ― | |
| 7月末日 | 3,768,761,784 | ― | 1.0163 | ― | |
| 8月末日 | 3,710,200,170 | ― | 1.0134 | ― | |
| 9月末日 | 3,649,411,778 | ― | 1.0284 | ― | |
| 10月末日 | 3,478,673,102 | ― | 1.0307 | ― | |
| 11月末日 | 3,396,469,031 | ― | 1.0256 | ― | |
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