グローバル厳選バランスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,687,899 | 34,094,873 |
| 投資信託受益証券 | 4,180,684,655 | 3,193,778,262 |
| 親投資信託受益証券 | 190,280,005 | 245,397,266 |
| 未収入金 | 17,700,000 | 1,340,000 |
| 未収利息 | － | 102 |
| 流動資産計 | 4,442,352,559 | 3,474,610,503 |
| 資産の部合計 | 4,442,352,559 | 3,474,610,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,000 | － |
| 未払解約金 | 23,715,200 | 1,284,295 |
| 未払受託者報酬 | 757,384 | 626,995 |
| 未払委託者報酬 | 22,721,468 | 18,809,797 |
| 未払利息 | 144 | － |
| その他未払費用 | 126,350 | 104,432 |
| 流動負債計 | 47,360,546 | 20,825,519 |
| 負債の部合計 | 47,360,546 | 20,825,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,612,560,983 | 3,358,750,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,568,970 | 95,034,647 |
| （分配準備積立金） | 17,844,625 | 122,484,909 |
| 元本等合計 | 4,394,992,013 | 3,453,784,984 |
| 純資産の部合計 | 4,394,992,013 | 3,453,784,984 |
| 負債・純資産合計 | 4,442,352,559 | 3,474,610,503 |
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