グローバル厳選バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,326,330 | 57,750,482 |
| 投資信託受益証券 | 4,461,768,364 | 4,509,192,120 |
| 親投資信託受益証券 | 202,305,191 | 193,947,024 |
| 未収入金 | 480,000 | 2,210,000 |
| 流動資産計 | 4,698,879,885 | 4,763,099,626 |
| 資産の部合計 | 4,698,879,885 | 4,763,099,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 40,000 |
| 未払解約金 | 2,791,722 | 16,463,806 |
| 未払受託者報酬 | 362,896 | 773,130 |
| 未払委託者報酬 | 10,886,835 | 23,193,859 |
| 未払利息 | 92 | 155 |
| その他未払費用 | 60,458 | 128,795 |
| 流動負債計 | 14,102,003 | 40,599,745 |
| 負債の部合計 | 14,102,003 | 40,599,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,019,915,130 | 4,952,541,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -335,137,248 | -230,041,567 |
| 元本等合計 | 4,684,777,882 | 4,722,499,881 |
| 純資産の部合計 | 4,684,777,882 | 4,722,499,881 |
| 負債・純資産合計 | 4,698,879,885 | 4,763,099,626 |
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