グローバル厳選バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,687,899 | 44,756,998 |
| 投資信託受益証券 | 4,180,684,655 | 3,726,781,992 |
| 親投資信託受益証券 | 190,280,005 | 285,334,316 |
| 未収入金 | 17,700,000 | 28,860,000 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 4,442,352,559 | 4,085,733,312 |
| 資産の部合計 | 4,442,352,559 | 4,085,733,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,000 | － |
| 未払解約金 | 23,715,200 | 33,464,984 |
| 未払受託者報酬 | 757,384 | 700,521 |
| 未払委託者報酬 | 22,721,468 | 21,015,504 |
| 未払利息 | 144 | － |
| その他未払費用 | 126,350 | 116,690 |
| 流動負債計 | 47,360,546 | 55,297,699 |
| 負債の部合計 | 47,360,546 | 55,297,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,612,560,983 | 4,005,001,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,568,970 | 25,434,172 |
| （分配準備積立金） | 17,844,625 | 15,456,124 |
| 元本等合計 | 4,394,992,013 | 4,030,435,613 |
| 純資産の部合計 | 4,394,992,013 | 4,030,435,613 |
| 負債・純資産合計 | 4,442,352,559 | 4,085,733,312 |
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