グローバル厳選バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/12-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,354 |
| コール・ローン | 34,094,873 | 29,620,528 |
| 投資信託受益証券 | 3,193,778,262 | 2,911,047,981 |
| 親投資信託受益証券 | 245,397,266 | 186,963,027 |
| 未収入金 | 1,340,000 | 490,000 |
| 未収利息 | 102 | 852 |
| 流動資産計 | 3,474,610,503 | 3,128,151,742 |
| 資産の部合計 | 3,474,610,503 | 3,128,151,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 60,000 |
| 未払解約金 | 1,284,295 | 503,319 |
| 未払受託者報酬 | 626,995 | 530,400 |
| 未払委託者報酬 | 18,809,797 | 15,911,999 |
| その他未払費用 | 104,432 | 88,342 |
| 流動負債計 | 20,825,519 | 17,094,060 |
| 負債の部合計 | 20,825,519 | 17,094,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,358,750,337 | 3,073,897,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,034,647 | 37,159,882 |
| （分配準備積立金） | 122,484,909 | 111,829,583 |
| 元本等合計 | 3,453,784,984 | 3,111,057,682 |
| 純資産の部合計 | 3,453,784,984 | 3,111,057,682 |
| 負債・純資産合計 | 3,474,610,503 | 3,128,151,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
