グローバル厳選バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年5月11日 | 2026年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,000,000 |
| コール・ローン | 25,331,248 | 46,610,492 |
| 投資信託受益証券 | 2,727,041,600 | 2,593,131,616 |
| 親投資信託受益証券 | 207,649,960 | 197,359,970 |
| 未収入金 | 14,380,000 | 13,500,000 |
| 未収利息 | 242 | 2,298 |
| 流動資産計 | 2,974,403,050 | 2,851,604,376 |
| 資産の部合計 | 2,974,403,050 | 2,851,604,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000 | 50,000 |
| 未払解約金 | 14,852,879 | 35,860,108 |
| 未払受託者報酬 | 502,390 | 473,835 |
| 未払委託者報酬 | 15,071,682 | 14,215,024 |
| その他未払費用 | 83,668 | 78,915 |
| 流動負債計 | 30,610,619 | 50,677,882 |
| 負債の部合計 | 30,610,619 | 50,677,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,756,670,689 | 2,531,912,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,121,742 | 269,014,157 |
| （分配準備積立金） | 208,029,559 | 190,087,928 |
| 元本等合計 | 2,943,792,431 | 2,800,926,494 |
| 純資産の部合計 | 2,943,792,431 | 2,800,926,494 |
| 負債・純資産合計 | 2,974,403,050 | 2,851,604,376 |
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